主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,510,506.78 | -40,822,766.27 | -8,123,510.26 | -9,931,070.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 43,475,513.33 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 114,476,868.50 | 121,537,073.31 | 182,854,215.18 | 184,104,246.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.56 | 1.55 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.69 | 0.00 | 0.00 |