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银华华茂定期开放债券(005529)

2020-07-02     1.03410.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)4,140,788.502,844,528.654,520,082.0510,201,779.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,988,435.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,259,550.85353,361,616.86349,957,334.16355,994,399.98
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.83
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.08