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汇添富沪深300指数增强A(005530)

2024-04-30     1.2159-0.1068%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,825,684.92-87,148,725.13-45,884,494.1891,117,633.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00343,574,977.010.00427,639,122.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,508,460,345.792,492,822,594.183,256,500,693.592,282,492,512.45
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.160.001.69
基金累计净值增长率(%)0.00-13.310.00-8.03