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华安安悦债券A(005531)

2022-09-30     1.0335-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)16,683,461.6817,330,898.8860,711,622.0520,362,006.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0068,106,255.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,837,434,438.561,882,162,662.361,871,172,595.511,870,719,625.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.770.00