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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2020-08-06     1.7451-0.7620%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,388,305.647,873,409.8635,035,870.9212,145,460.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,132,469.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,880,166.9667,086,207.04112,198,561.79190,172,685.27
期末单位基金资产净值(元)1.421.121.090.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.390.00