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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2020-07-02     1.46863.4225%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,873,409.8612,439,946.3412,145,460.6410,450,463.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-17,906,166.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,086,207.04112,198,561.79190,172,685.27226,182,465.55
期末单位基金资产净值(元)1.121.090.980.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.88