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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2021-07-22     2.35270.0766%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-813,337.15-37,065,662.2145,018,648.2810,503,347.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,490,512.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.890.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,080,864.27462,469,742.70137,268,463.4089,106,424.07
期末单位基金资产净值(元)2.382.102.171.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0097.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00116.540.00