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华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)

2026-10-23     1.72970.9160%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)46,143,661.24-2,589,496.3450,805,056.5845,277,778.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,240,491.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)546,504,254.69187,398,411.92180,579,839.37174,860,586.54
期末单位基金资产净值(元)2.981.821.901.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0047.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.840.00