主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,238,820.94 | 643,840.94 | 2,641,716.57 | 2,220,137.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -5,641,948.54 | 0.00 | -5,523,066.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,877,008.98 | 36,096,747.84 | 38,908,524.93 | 40,773,598.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 13.78 | 0.00 | 16.19 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -11.43 | 0.00 | -9.56 | 0.00 |