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前海开源盛鑫混合A(005541)

2024-06-24     1.08210.0647%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-267,940.94-6,398,000.20-393,416.621,668,207.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-845,787.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,349,878.243,639,283.724,372,231.1423,778,009.93
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.141.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00104.530.000.00