行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源盛鑫混合A(005541)

2020-06-02     1.8666-1.3998%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)857,393.0959,453.56974,866.27327,428.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00803,806.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,715,279.948,337,313.225,211,465.573,536,486.84
期末单位基金资产净值(元)1.801.791.631.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0030.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.81