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前海开源盛鑫混合A(005541)

2025-05-27     1.4092-1.0532%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00675,620.2760,363.85180,679.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,847,574.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0013,018,251.012,999,350.343,153,035.07
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0094.090.000.00