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前海开源盛鑫混合A(005541)

2021-06-24     1.88290.0212%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-11,178,634.572,004,305.60453,706.08-69,534.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,958,985.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.910.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)357,843,936.3752,673,508.8314,656,883.816,418,434.98
期末单位基金资产净值(元)2.172.282.241.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00128.270.000.00