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银华心诚灵活配置混合(005543)

2020-10-28     1.82161.9590%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)140,551,005.03112,939,756.6555,917,653.55140,779,407.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)841,808,386.27787,149,390.20843,813,107.531,112,999,948.18
期末单位基金资产净值(元)1.771.461.121.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00