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银华心诚灵活配置混合(005543)

2021-06-18     2.43241.0259%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)194,218,090.5262,745,174.89140,551,005.03168,857,410.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00187,315,154.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)851,744,310.261,407,310,297.92841,808,386.27787,149,390.20
期末单位基金资产净值(元)2.122.081.771.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0046.19