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中银改革红利灵活配置混合(005545)

2022-05-20     2.11301.0521%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-636,496.5223,612,009.3112,062,944.9113,402,426.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,678,386.240.0030,755,470.59
单位基金可分配净收益(元)0.001.430.001.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,198,939.9750,417,067.7252,842,888.2653,776,626.07
期末单位基金资产净值(元)2.202.432.512.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.750.001.61
基金累计净值增长率(%)0.00143.110.00133.60