主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,619,863.40 | -1,719,374.69 | -404,670.84 | -3,534,366.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,844,303.44 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,002,286.05 | 46,875,288.62 | 45,778,873.50 | 45,798,610.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.90 | 2.04 | 2.07 | 2.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 103.53 | 0.00 | 0.00 |