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诺安圆鼎定开发起式债券(005547)
2026-09-24
1.0689
0.1124%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,258,445.33
-443,265.61
-91,227.44
4,918,088.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,023,268,317.13
1,025,859,663.99
1,017,753,244.45
1,034,369,549.65
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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