0.0955% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,508,824.73 | 7,306,083.75 | 29,429,687.06 | 7,838,969.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,284,486.36 | 0.00 | 9,048,307.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 512,439,383.55 | 503,189,119.72 | 499,170,258.88 | 521,565,652.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.65 | 0.00 | 4.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.03 | 0.00 | 15.96 | 0.00 |