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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2022-05-20     1.09520.1738%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,225,313.6828,983,268.927,825,677.7513,508,824.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,658,593.310.0022,284,486.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,687,799.91523,813,181.23514,763,051.20512,439,383.55
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.650.002.65
基金累计净值增长率(%)0.0023.660.0019.03