0.1738% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,225,313.68 | 28,983,268.92 | 7,825,677.75 | 13,508,824.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,658,593.31 | 0.00 | 22,284,486.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 530,687,799.91 | 523,813,181.23 | 514,763,051.20 | 512,439,383.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 2.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 19.03 |