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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-02-26     1.02100.1570%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,001,013.587,838,969.4014,589,704.087,542,652.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,450,851.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,170,258.88521,565,652.62514,572,802.81511,948,968.45
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.400.00