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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-09-17     1.04840.0955%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,508,824.737,306,083.7529,429,687.067,838,969.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)22,284,486.360.009,048,307.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,439,383.55503,189,119.72499,170,258.88521,565,652.62
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.650.004.190.00
基金累计净值增长率(%)19.030.0015.960.00