主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 25,571,325.31 | 25,727,056.57 | 54,439,921.65 | 26,572,432.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 378,279,852.39 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,696,883,036.23 | 3,851,762,973.07 | 3,852,619,683.48 | 3,815,614,779.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 0.00 |