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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2024-03-18     1.08510.0830%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)25,571,325.3125,727,056.5754,439,921.6526,572,432.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00378,279,852.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,696,883,036.233,851,762,973.073,852,619,683.483,815,614,779.37
期末单位基金资产净值(元)1.071.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.760.00