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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2020-09-18     1.05800.1420%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)96,767,505.4051,303,074.61226,341,639.0781,915,902.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00149,782,846.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,247,106,843.415,272,269,181.945,113,914,720.565,568,688,040.40
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.760.00