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汇安成长优选混合A(005550)

2020-09-28     1.40670.3209%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,713,624.096,406,990.516,497,187.812,915,709.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,870,825.920.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,068,085.9362,644,356.12101,847,555.16125,235,930.27
期末单位基金资产净值(元)1.221.011.040.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.350.000.000.00