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汇安成长优选混合A(005550)

2021-06-22     1.65960.7528%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,153,615.2144,430,218.149,030,010.9110,713,624.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,125,179.730.007,870,825.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,837,135.25150,234,984.89259,059,575.03118,068,085.93
期末单位基金资产净值(元)1.601.581.411.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.080.0017.34
基金累计净值增长率(%)0.0057.530.0022.35