行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安成长优选混合A(005550)

2022-11-30     1.26220.1905%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)296,186.84-7,067,805.14-4,429,899.8020,934,793.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,188,226.220.0027,929,292.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,567,733.4157,206,968.3157,535,675.2180,503,378.75
期末单位基金资产净值(元)1.291.451.341.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.090.00-2.80
基金累计净值增长率(%)0.0045.320.0053.12