主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -27,187.92 | -58,768.12 | -59,910.87 | 924,667.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,137.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,009,960.04 | 3,280,669.04 | 3,536,911.74 | 4,248,182.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |