行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富新趋势混合C(005553)

2021-08-02     1.19370.4629%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,382,906.015,309,614.532,817,887.49146,836.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,355,572.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,292,723.15177,636,034.24146,954,752.4934,958,575.06
期末单位基金资产净值(元)1.191.131.111.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.560.00