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南方H股联接C(005555)

2022-05-27     0.69822.9035%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,258,812.10615,116.40-821,681.57-29,715.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-21,164,629.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,424,414.7470,205,033.4855,085,122.7740,754,862.23
期末单位基金资产净值(元)0.690.770.820.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-23.160.000.00