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南方H股联接C(005555)

2021-05-17     0.92980.8460%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,846,694.12-954,539.9257,449.92-826,439.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,838,465.420.00-5,468,305.96
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,670,433.9570,658,874.1090,915,155.6067,554,638.02
期末单位基金资产净值(元)0.980.950.870.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.160.00-9.45
基金累计净值增长率(%)0.00-5.150.00-7.49