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汇安裕华纯债定期开放债券(005556)

2021-10-26     1.00690.0298%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)56,613,302.7360,913,532.4427,163,590.36146,518,717.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,239,184.450.006,517,459.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,704,840,401.383,737,873,894.953,767,825,518.683,752,191,387.62
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.440.003.35
基金累计净值增长率(%)0.0015.360.0013.72