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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)

2020-09-24     0.16370.1223%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,743,829.613,281,874.10-2,900,381.113,424,207.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,165,202.2582,554,848.7475,117,827.6395,552,594.66
期末单位基金资产净值(元)1.111.060.850.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00