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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)

2020-02-27     0.1372-1.5782%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,424,207.71-1,270,184.72190,277.52-6,962,330.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,552,594.6695,600,701.78106,632,671.88116,570,250.61
期末单位基金资产净值(元)0.980.910.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00