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创金合信中证红利低波动指数A(005561)

2022-07-01     1.59340.0817%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)777,408.7514,444,513.116,294,496.477,441,331.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,525,365.250.0023,705,249.59
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,174,060.7368,461,803.5279,477,421.5897,351,990.61
期末单位基金资产净值(元)1.571.491.531.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.990.0016.09
基金累计净值增长率(%)0.0049.130.0038.51