主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 777,408.75 | 14,444,513.11 | 6,294,496.47 | 7,441,331.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,525,365.25 | 0.00 | 23,705,249.59 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 131,174,060.73 | 68,461,803.52 | 79,477,421.58 | 97,351,990.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.49 | 1.53 | 1.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.99 | 0.00 | 16.09 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.13 | 0.00 | 38.51 |