0.2368% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,713,230.00 | 11,621,801.27 | 15,100,301.27 | -107,037.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 188,950,777.61 | 0.00 | 153,932,268.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.55 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 589,535,162.21 | 651,931,292.58 | 463,520,466.43 | 539,742,653.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.77 | 1.70 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.52 | 0.00 | 10.47 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 70.21 | 0.00 | 70.14 | 0.00 |