主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -58,560,351.56 | 37,996,738.93 | 37,677,396.27 | -267,196.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 473,172,954.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,741,585,239.65 | 2,026,807,332.29 | 1,451,209,134.52 | 290,481,963.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.75 | 1.68 | 1.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 68.44 | 0.00 |