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创金合信国证1000指数A(005563)

2020-07-01     1.12691.3582%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)327,314.08328,603.87-4,176.7824,843.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)75,431.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,615,642.655,017,636.595,467,176.375,172,971.78
期末单位基金资产净值(元)1.110.971.030.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.830.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.180.000.000.00