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创金合信国证2000指数A(005565)

2020-07-01     1.07760.5411%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)97,324.87221,135.93491,101.67137,937.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-289,846.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,526,091.285,071,553.795,211,303.315,016,379.70
期末单位基金资产净值(元)1.070.960.960.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.930.00