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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

2021-02-22     1.5721-0.0318%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)340,939.21619,940.32761,788.70-203,014.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,160,370.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,561,074.7513,076,867.4011,752,527.4933,021,770.95
期末单位基金资产净值(元)1.481.311.181.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.930.00