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创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

2020-08-05     1.36610.3895%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)964,803.46-203,014.761,043,712.28592,181.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,752,527.4933,021,770.9517,508,531.8713,940,939.49
期末单位基金资产净值(元)1.181.021.101.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00