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中融智选红利股票A(005569)

2021-04-16     1.38610.0216%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)10,255,031.104,907,306.314,658,872.774,851,171.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,931,758.380.005,216,593.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,189,137.6327,234,053.3132,277,624.2240,250,305.68
期末单位基金资产净值(元)1.431.281.191.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.030.003.720.00
基金累计净值增长率(%)42.640.0019.280.00