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中银证券新能源混合A(005571)
2026-10-26
1.6351
-3.1568%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2021-03-31
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
535,772.01
4,337,694.76
2,578,509.91
3,819,385.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,145,159.80
38,587,433.09
29,349,921.55
32,067,776.45
期末单位基金资产净值(元)
2.04
2.88
1.92
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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