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中银证券新能源混合A(005571)

2024-05-28     1.1886-0.7432%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,239,613.18-8,503,802.88-3,070,240.20-1,705,191.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,093,392.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,826,887.3731,604,174.4635,432,910.2349,604,629.33
期末单位基金资产净值(元)1.251.401.451.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.400.000.00