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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

2021-10-22     1.12710.8861%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,568,647.172,885,229.08-3,330,809.271,599,489.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,205,237.400.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,389,042.7359,442,836.4456,348,148.4162,646,630.62
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.900.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.950.000.000.00