-0.0332% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 53,887,317.57 | 168,647,344.67 | 53,530,000.73 | 70,738,098.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 914,746,784.49 | 0.00 | 773,670,017.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,780,845,421.41 | 7,090,939,283.85 | 6,186,621,728.36 | 6,146,310,343.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 3.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 27.19 |