主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,869,917.97 | 13,936,967.31 | 4,116,578.57 | 6,783,211.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70,769,505.62 | 0.00 | 78,226,377.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 633,245,787.39 | 604,513,309.41 | 528,513,918.70 | 728,213,047.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.15 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 3.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 23.37 |