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交银丰晟收益债券C(005578)

2021-04-16     1.07130.0187%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)39,858.241,368.2637,443.2521,747.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,792.940.0014,918.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,130.22274,266.43300,251.12814,210.65
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.200.001.710.00
基金累计净值增长率(%)14.010.0013.460.00