行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)

2021-02-26     1.1244-0.0089%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-5,445.5675,879.6771,292.8829,852.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,623,194.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,148,368.0629,890,987.2831,960,873.4126,559,048.09
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.360.00