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银河文体娱乐混合(005585)

2022-01-28     1.58890.0126%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,185,330.05-1,881,222.67-2,597,538.14-2,436,969.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,718,147.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,881,430.6828,510,932.5534,336,965.8139,494,268.28
期末单位基金资产净值(元)1.851.421.491.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.730.00