主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -20,848,128.66 | 13,610,081.48 | -56,393,199.65 | 47,348,210.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -94,053,680.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 200,462,247.07 | 234,784,824.34 | 229,194,326.84 | 321,944,498.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.26 | 1.21 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.12 | 0.00 | 0.00 |