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银河文体娱乐混合(005585)

2020-08-11     1.6775-1.6648%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-107,240.161,201,904.4014,260,324.352,334,332.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,990,917.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,486,933.7117,232,334.3321,090,701.1447,711,992.80
期末单位基金资产净值(元)1.641.341.401.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0044.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.680.00