主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,239,050.93 | -30,063,581.15 | -4,220,747.04 | 3,288,939.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,202,254.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 135,428,100.33 | 133,183,808.19 | 301,004,424.65 | 385,274,302.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.12 | 1.20 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 |