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汇添富鑫永定开债C(005591)

2021-09-02     1.07140.0467%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)18,754.250.0418,754.216,163.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0020.243,014,442.55
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.080.001.280.00
基金累计净值增长率(%)2.080.001.280.00