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长安裕腾混合C(005592)

2024-02-28     1.1137-0.1882%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)712,709.421,824,485.763,670,994.352,774,178.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,738,114.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,833,353.66162,555,771.56194,234,564.03202,059,372.65
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.860.00