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长安裕腾混合C(005592)

2026-10-26     1.1518-0.1387%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-101,813.702,022,436.52385,682.971,251,831.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,731,894.660.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,310,022.8382,626,632.2588,676,460.8696,565,055.54
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.220.000.00