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摩根创新商业模式混合A(005593)

2026-09-18     1.82621.3430%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)8,032,564.433,029,817.3524,491,424.8412,375,813.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,691,694.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,525,091.4471,507,389.2685,015,863.2993,840,810.42
期末单位基金资产净值(元)2.211.651.721.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0046.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.360.00