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上投摩根创新商业模式混合(005593)

2021-07-26     2.2304-3.1818%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,432,681.739,807,022.04154,849,152.9036,875,687.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00157,481,057.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,133,147.33311,433,943.32300,814,794.44251,114,236.44
期末单位基金资产净值(元)2.312.002.101.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0078.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.870.00