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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2024-07-23     1.8285-2.3028%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,125,682.71-5,823,135.521,710,578.23-678,871.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0092,585,110.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,380,417.85201,468,000.11204,142,880.81235,166,967.56
期末单位基金资产净值(元)1.831.851.832.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.990.00