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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-06-11     2.37640.3124%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)37,157,657.1255,590,516.2723,132,144.705,877,741.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00101,485,062.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,167,452.74320,347,587.40222,527,770.42213,739,411.54
期末单位基金资产净值(元)2.242.231.861.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0065.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00122.800.000.00