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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-12-06     2.30450.0564%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,189,431.1850,047,430.4637,157,657.1255,590,516.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00136,195,085.540.00101,485,062.13
单位基金可分配净收益(元)0.001.040.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,372,949.94313,437,457.60328,167,452.74320,347,587.40
期末单位基金资产净值(元)2.212.402.242.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.710.0065.59
基金累计净值增长率(%)0.00139.980.00122.80