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建信战略精选灵活配置混合A(005596)

2021-01-18     2.30970.8823%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)23,132,144.7014,234,371.808,356,629.955,433,994.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,349,462.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)222,527,770.42213,739,411.54110,096,986.75105,588,776.35
期末单位基金资产净值(元)1.861.591.301.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.240.000.00