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建信战略精选灵活配置混合C(005597)

2021-05-14     2.24681.3167%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,068,457.736,268,829.869,417,353.8910,716,247.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,804,098.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,611,780.0299,159,737.2397,820,416.0877,609,375.43
期末单位基金资产净值(元)2.212.201.841.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.45