主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,260,599.86 | 8,943,123.53 | 9,046,042.45 | 3,430,528.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 61,664,271.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,294,631,198.55 | 1,369,869,033.70 | 735,319,288.22 | 486,650,965.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 |