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汇安中短债债券A(005601)

2021-10-20     1.07180.0187%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,849,126.833,591,231.441,404,101.93876,454.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,112,347.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,474,040.68450,332,768.69273,870,742.0190,785,017.34
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.680.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.020.000.000.00