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汇安中短债债券A(005601)

2024-04-16     1.12240.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,260,599.868,943,123.539,046,042.453,430,528.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,664,271.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,294,631,198.551,369,869,033.70735,319,288.22486,650,965.83
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.340.00