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汇安中短债债券A(005601)

2022-12-02     1.0889-0.0184%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)4,955,641.1311,179,202.795,303,797.8429,548,867.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,621,252.950.0052,523,741.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)600,056,989.64643,002,706.69824,678,304.40929,614,763.37
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.510.005.13
基金累计净值增长率(%)0.0012.260.0010.59