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汇安中短债债券C(005602)

2021-10-20     1.06590.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,440,777.5611,220,516.2912,665,051.468,871,406.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,055,295,424.831,026,391,880.191,366,663,965.311,616,351,871.63
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00