行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国军工主题混合A(005609)

2026-09-11     1.8559-0.8389%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)59,519,838.19338,183,100.00178,178,549.33177,583,939.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-48,447,061.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,361,570,960.912,503,996,440.102,917,752,028.683,070,316,451.87
期末单位基金资产净值(元)2.011.801.721.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.310.00