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富国军工主题混合A(005609)

2026-01-13     1.9104-5.0214%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-501,365,026.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-287,579,477.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.003,215,950,526.45
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0036.37