0.4888% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -63,076,855.55 | -3,646,334.34 | -24,697,622.17 | -13,641,926.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 119,647,545.59 | 0.00 | 185,320,526.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.23 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 651,276,416.50 | 723,072,912.53 | 730,498,054.60 | 832,779,121.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.34 | 1.34 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -14.37 | 0.00 | -6.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 22.51 | 0.00 | 33.99 | 0.00 |