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嘉实核心优势股票(005612)

2020-07-03     1.43771.1681%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)275,930,022.48277,480,629.28268,442,907.71-44,240,313.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-320,927,357.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,609,760,318.802,884,108,081.903,771,942,865.965,745,914,153.46
期末单位基金资产净值(元)1.091.161.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.13