行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)(005613)

2022-01-20     1.3095-1.1847%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,043,788.417,274,458.581,142,791.40493,066.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,346,574.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)478,863,503.73496,706,408.32357,406,436.37296,564,635.42
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.610.000.00