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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2021-07-22     0.1978-0.3526%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,131,667.181,142,791.40-16,624,490.85-416,510.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,945,017.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,706,408.32357,406,436.37296,564,635.42277,366,280.08
期末单位基金资产净值(元)1.241.141.070.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.580.00