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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)
2026-09-30
0.2125
-0.5615%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-2,144,226.82
-4,357,436.15
9,965,016.54
2,769,887.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
55,552,940.40
0.00
50,705,962.90
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.27
0.00
0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
312,652,843.99
275,130,930.19
249,864,265.83
253,141,946.53
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.41
1.40
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
9.57
0.00
3.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
53.09
0.00
39.72
0.00
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