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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2020-10-28     1.88200.3091%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)42,708,885.076,995,556.0716,203,175.6517,281,479.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,681,190.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)403,254,330.50330,823,249.65261,058,174.55269,551,295.12
期末单位基金资产净值(元)1.851.601.261.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0036.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.38