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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-05-07     1.9453-0.4911%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)13,527,892.4318,515,022.072,353,899.92268,366.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,653,806.15429,093,853.0216,217,008.9424,345,350.79
期末单位基金资产净值(元)1.931.931.821.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00