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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-11-26     2.03590.1377%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,722,327.6722,943,948.9713,527,892.4318,515,022.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,081,011.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,082,622.19372,872,106.92379,653,806.15429,093,853.02
期末单位基金资产净值(元)2.012.011.931.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00101.300.000.00