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中欧品质消费股票A(005620)
2026-09-16
0.8891
-0.8476%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2018-06-30
至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-13,490,869.68
-5,184,529.86
1,506,523.80
8,113,255.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-84,023,500.58
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-1.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,983,822.77
82,039,876.54
93,277,123.63
105,231,512.46
期末单位基金资产净值(元)
0.85
1.01
1.09
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-5.01
0.00
0.00
0.00
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