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中欧品质消费股票A(005620)

2024-03-28     1.0608-0.0754%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,684,604.34-30,435,566.49-26,679,520.98-27,237,070.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-95,047,400.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,574,808.72135,696,605.86155,251,069.35165,397,873.90
期末单位基金资产净值(元)1.081.121.191.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.970.00