主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,684,604.34 | -30,435,566.49 | -26,679,520.98 | -27,237,070.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -95,047,400.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 124,574,808.72 | 135,696,605.86 | 155,251,069.35 | 165,397,873.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 0.00 |