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中欧品质消费股票C(005621)

2022-05-16     1.39001.3341%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-26,759,874.4843,148,230.75-1,542,335.0612,142,080.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,216,478.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)111,201,991.08177,839,802.26172,723,123.86289,633,064.88
期末单位基金资产净值(元)1.471.981.852.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00121.340.000.00