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中欧品质消费股票C(005621)

2021-05-18     2.12910.8001%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)40,171,837.0764,966,963.5936,479,783.5611,215,122.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,483,519.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,407,635.96471,891,902.91851,018,100.87529,016,981.80
期末单位基金资产净值(元)2.082.042.322.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0063.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00127.410.000.00