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中欧品质消费股票C(005621)

2023-03-30     1.27141.4847%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-11,418,467.88-25,273,488.69-19,280,658.17-26,759,874.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,256,007.6596,663,207.42122,216,257.14111,201,991.08
期末单位基金资产净值(元)1.271.231.641.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00