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中欧品质消费股票C(005621)

2024-05-24     1.0704-0.9256%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,257,698.74-37,611,067.12-18,723,463.40-16,983,378.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-79,264,306.410.00-61,444,734.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.010.00-0.75
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,235,976.6781,733,167.0086,707,514.6693,951,471.91
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.081.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.110.00-9.15
基金累计净值增长率(%)0.0015.890.0028.57