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中欧品质消费股票C(005621)

2024-07-26     0.9143-0.0547%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,251,460.62-4,257,698.74-37,611,067.12-18,723,463.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-79,264,306.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,234,507.5877,235,976.6781,733,167.0086,707,514.66
期末单位基金资产净值(元)0.981.021.041.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.890.00