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华安研究精选混合(005630)

2021-04-15     2.1855-0.3602%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)125,425,600.6871,984,729.908,992,424.038,236,785.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)191,090,463.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.760.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)579,102,565.24659,813,482.73462,008,935.54165,164,663.90
期末单位基金资产净值(元)2.312.171.941.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)92.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)158.460.000.000.00