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博时富乾3个月定开债发起式(005631)

2026-09-18     1.07230.1401%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)44,919,959.9731,604,102.6830,586,023.848,647,652.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,148,154,136.136,194,462,356.016,657,196,215.096,911,509,250.00
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00