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鹏华量化先锋混合(005632)

2021-11-26     1.4109-0.0354%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22,918,938.8016,103,056.86866,850.8714,488,975.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00114,924,869.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,008,333.60252,609,166.33198,360,231.73229,453,625.50
期末单位基金资产净值(元)1.411.341.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0029.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.37