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鹏华量化先锋混合(005632)
2026-09-18
1.7871
1.6842%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
4,305,185.63
5,464,338.02
6,989,180.25
10,545,424.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,328,114.00
125,975,605.89
69,025,607.76
116,688,129.21
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.64
1.61
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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