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建信中证500指数增强C(005633)

2024-05-08     2.4588-0.9986%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-58,456,769.92-114,214,862.42-48,277,465.82-4,991,557.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00585,509,994.520.00625,873,814.23
单位基金可分配净收益(元)0.001.360.001.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,046,380,489.121,016,804,211.051,045,258,800.881,010,818,834.20
期末单位基金资产净值(元)2.332.362.472.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.430.000.87
基金累计净值增长率(%)0.00-0.650.0010.65