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汇安行业龙头混合A(005634)
2026-10-22
2.4673
-1.0229%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
至
2026-06-30
2026-03-31
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2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,503,467.50
-5,393,396.65
27,395,081.51
13,936,752.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
100,956,305.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.93
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
125,577,173.83
169,701,805.95
266,269,169.05
257,603,461.13
期末单位基金资产净值(元)
2.41
2.55
2.45
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
49.40
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
144.71
0.00
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