行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安行业龙头混合(005634)

2022-01-21     2.3647-1.2156%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,747,729.9724,686,116.362,307,973.0610,629,895.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,053,213.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,969,996.72124,664,615.97143,834,237.98112,081,900.48
期末单位基金资产净值(元)2.472.121.461.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0026.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00112.090.000.00